Ложный пробой - как избегать и даже торговать
Бывало ли у вас такое, что цена пробивала ключевой уровень сопротивления, вы открывали ордер на покупку, а рынок тут же разворачивался в обратном направлении?
Или когда цена пробила уровень поддержки, вы открыли ордер на продажу, а цена сразу же отскочила вверх?
Не расстраивайтесь, такое случалось с каждым – вы просто попались в ловушку, которая называется ложный пробой, а ее бывает непросто обнаружить.
Ниже вы узнаете о пробоях и ложных пробоях, а также о двух мощных индикаторах от команды FXSSI, которые помогут вам оставаться на правильной стороне рынка и избежать боли разочарований.
Пробой vs Ложный пробой
Итак, что такое пробой?
А как насчет ложного прорыва или ложного пробоя?
И самое главное, как их отличить в процессе торговли?
Пробой
Пробой – это когда цена актива пробивает уровень поддержки или сопротивления, который раньше сдерживал цену.
На растущем, или бычьем рынке, пробитый уровень сопротивления становится уровнем поддержки. Соответственно, на медвежьем рынке все происходит наоборот.
После пробития и ретеста уровня, часто можно наблюдать значительное движение в направлении пробоя.
Но это не всегда так, ведь иногда рынок преподносит неприятные неожиданности.
Ложный пробой
Как видно из самого названия, ложный пробой – это пробой, после которого не произошло дальнейшего движения.
Или еще хуже – цена развернулась в противоположном направлении и решительно движется против вас.
В сочетании с небольшим депозитом и отсутствием риск-менеджмента, ложные пробои могут нанести ощутимый урон вашей психике и кошельку.
Как определить ложный пробой до его возникновения
Довольно просто различить пробои и ложные пробои после того, как они сформировались, стоит лишь посмотреть на график в истории.
А вот определить какой потенциал у пробоя, который только формируется – это реальная проблема.
К счастью, у подписчиков FXSSI есть доступ к отличному индикатору Profit Ratio, который может помочь решить эту проблему.
Большинство трейдеров проигрывают
В основе индикатора Profit Ratio лежит известный факт, что большинство трейдеров теряет деньги на рынке.
Мы объединили этот факт с данными книги приказов брокера, и разработали индикатор, предлагающий мощные аналитические данные и торговые сигналы, которые указывают на значимые развороты рынка.
Индикатор Profit Ratio показывает какой процент трейдеров на данный момент находится в прибыли.
Мы знаем, что большинство трейдеров теряют деньги, поэтому если мы видим, что значительное количество трейдеров получают прибыль – скорее всего им скоро перестанет везти и произойдет разворот.
Поскольку индикатор Profit Ratio – это индикатор разворота, то он идеально подходит для оценки того, действительно ли пробой является реальным и достойным сделки.
Ложный пробой – избегать и торговать
С помощью индикатора Profit Ratio очень легко избегать ложных пробоев и торговать по ним. Индикатор выделяет потенциальные места разворота на сигнальной линии оранжевыми точками.
Если вы видите, что цена пробила важный уровень поддержки или сопротивления, а индикатор показывает оранжевую точку – то было бы разумно держаться подальше от этого пробоя.
Если следующая свеча закрывается в предыдущем ценовом диапазоне, то очень вероятно, что перед вами – ложный пробой, и в этом случае сделку нужно открывать соответственно потенциальному развороту.
В приведенном примере выше австралийский доллар поднялся выше отметки 73 цента по отношению к доллару США, но поскольку индикатор Profit Ratio сигнализирует о потенциальном развороте – мы не торгуем на этом пробое.
Так как следующая свеча возвращается в предыдущий ценовой диапазон – мы открываем позицию на продажу. Затем цена снижается более чем на 1%, и мы выходим по противоположному сигналу.
Обратите внимание на синюю линию скользящей средней на индикаторе. Сигналы разворота, возникающие над этой линией – более значимы, чем остальные.
В случае, если вы торгуете консервативно, то можете использовать трейлинг-стоп для защиты своей позиции. Это удержит вас на рынке до тех пор, пока сигнал разворота не сформируется выше линии, а также защитит вашу прибыль, если первый сигнал был правильным.
Охота на стопы
Вы когда-нибудь устанавливали стоп-лосс непосредственно на уровне предыдущего хай или лоу?
И что происходило?
При действительно сильном трендовом движении это может сойти вам с рук, но в большинстве случаев подобные стопы срабатывают, и рынок разворачивается в противоположном направлении тому, которому вы торговали.
Это называется "охота на стопы", и это мучительно неприятно.
В данной ситуации более крупным институциональным игрокам требуется ликвидность для входа в большие позиции. И если они хотят покупать, то им нужно покупать там, где много людей продают.
На самом деле, здесь не происходит ничего подлого. «Выбивание стопов» – вот более точный термин, когда крупные игроки просто делают ставку на то, что они могут сыграть там, где вы пытаетесь ограничить свои потери.
Индикатор Stop Loss Cluster от FXSSI – невероятно полезный инструмент, который показывает вам, где другие трейдеры размещают свои стопы. Теперь и вы можете торговать, как это делают большие игроки!
Ложный пробой – это почти всегда выбитые стоп-лоссы
Если бычий пробой вызван выбиванием стопов, а не новыми желающими покупателями, то высока вероятность того, что пробой не удастся.
То же самое и при медвежьем пробое – если нет новых продавцов, то что приведет к снижению цены?
Вот почему трейдеры торгующие на пробое ждут, чтобы увидеть, устоял ли уровень, прежде чем открывать сделку.
Ложные пробои почти всегда сопровождаются охотой на стопы.
Как вы можете видеть на графике выше, скопления стоп-лоссов выбивают снова и снова, как раз перед разворотом цены. Деньги многих трейдеров здесь улетели на ветер.
Поскольку полноценный пробой также сопровождается срабатыванием стопов, индикатор Stop Loss Cluster лучше всего комбинировать с другим индикатором, например с Profit Ratio.
Торгуйте на ложных пробоях как профессионал
Комбинация индикатора Stop Loss Cluster FXSSI с индикатором Profit Ratio может дать впечатляющие результаты.
Оба индикатора помогут вам отсеять сигналы высокого качества от остальных, а также избежать плохих сделок и использовать только лучшие возможности.
В приведенном выше примере новозеландский доллар пробивает предыдущий максимум по отношению к доллару США, а индикатор Profit Ratio выдает сигнал разворота.
Эта сделка была бы успешной, если бы ваш стоп был достаточно широким. Но ожидая сигнала, подтверждающего охоту на стопы, вы получаете гораздо лучший вход, продавая фактически с вершины разворота прямо перед существенным снижением цены.
Итог
- Пробой – это когда цена пробивает уровень поддержки / сопротивления, не возвращается к нему и продолжает движение.
- При торговле на пробоях дождитесь подтверждения того, что цена не вернется к пробитому уровню.
- Ложный пробой происходит, когда уровень поддержки / сопротивления пробивается без продолжения.
- Ложные пробои часто приводят к полному развороту.
- Большинство трейдеров теряют деньги, а индикатор Profit Ratio от FXSSI отслеживает чистую прибыльность трейдера.
- Индикатор Profit Ratio может помочь вам обнаружить ложные пробои в процессе их формирования.
- Крупным трейдерам нужно покупать, когда другие люди продают, чтобы набрать ликвидность.
- Наш индикатор Stop Loss Cluster показывает, где этот процесс может происходить.
- Комбинируйте индикаторы Stop Loss Cluster и Profit Ratio – и торгуйте на ложных пробоях, как профессионал.
Станьте участником FXSSI Pro сегодня
Хотите использовать эту мощную стратегию торговли на ложных пробоях?
Устали попадаться в ловушку ложного пробоя?
Станьте подписчиком FXSSI Pro сегодня и получите доступ к нашему индикатору Profit Ratio, индикатору Stop Loss Clusters и множеству других мощных инструментов и индикаторов, которые помогут вам оставаться на правильной стороне рынка.
