Как определить разворот тренда на рынке
Если открывать сделку на этапе зарождения тренда, можно получить более значительную прибыль. Можно извлечь прибыль и из всего тренда, если выйти из сделки в момент его окончания. Но как такое возможно?
Подобная задача вполне осуществима, при условии, что вы умеете определять разворот тренда на рынке.
Разворот тренда – это изменение общего направления движения цены с восходящего на нисходящее или наоборот. Предвидя разворот заранее, можно вовремя зафиксировать прибыль текущей сделки или открыть позицию в противоположном направлении по наиболее выгодной цене.
Трендовые движения, в общем, позволяют получить неплохую прибыль на рынке Форекс. А знание как определять тренд может стать ценным навыком для каждого участника рынка.
Однако, давайте вернемся к сегодняшней теме – как определить разворот тренда?
Как определить разворот тренда на чистом графике
Пожалуй, самый простой способ определить разворот тренда – анализ движения валютной пары “на глаз”.
Найти разворот тренда на чистом графике можно с помощью ценовых паттернов. Например, среди трейдеров популярно использование фигур технического анализа. Так как со временем вы начинаете находить их на графике достаточно легко.
К наиболее распространенным разворотным фигурам относятся:
- Голова и плечи;
- Двойная вершина;
- Тройная вершина;
- Клин;
- Дракон.
Перевернутые аналоги указанных паттернов также являются сигналами разворота.
Использование разворотных фигур имеет также и недостатки. В частности, о развороте можно судить лишь после того, как валютная пара сформирует паттерн.
Даже если вы заметите формирующуюся фигуру, теория технического анализа советует не торопиться открывать сделку, пока паттерн не будет сформирован. Как правило, к этому времени цена преодолевает немалое количество пунктов, и потенциальная прибыль может быть упущена.
Однако существуют способы более оперативно спрогнозировать разворот локального тренда. К числу таких способов относится использование стратегий Price Action. Они позволяют определить будущее направление цены, исходя исключительно из ее текущего движения.
В основе стратегий Price Action лежит анализ свечных моделей. Это эффективный инструмент, который может помочь определить направление тренда, его силу, а также потенциальные точки разворота.
К наиболее известным разворотным паттернам Price Action относятся:
- Доджи;
- Молот и повешенный;
- Бычье и медвежье поглощение;
- Утренняя и вечерняя звезда;
- Темная завеса и просвет в облаках;
- Харами и крест харами.
Пример определения разворота тренда с помощью паттернов теханализа
После продолжительного роста валютная пара EURUSD сформировала паттерн “Голова и плечи”.
Протестировав линию шеи, цена устремилась вниз.
В данном случае очевидно, что мы имеем дело с разворотом. Коррекция была бы неглубокой по сравнению с предшествующим восходящим движением.
Кроме того, можно заметить на графике свечные паттерны. Двойное левое “плечо” образовано “медвежьим поглощением” и “харами”. Максимум “головы” – еще одно “медвежье поглощение”. В правом “плече” заметен “додж”. И наконец, после теста линии шеи цена третий раз формирует “медвежье поглощение”.
Можно заметить, что черные свечи в правой части паттерна “Голова и плечи” длиннее, чем в левой. Белые свечи, наоборот, короче. Это говорит о том, что медведи становятся решительнее быков.
Совокупность описанных сигналов является достаточным основанием судить о возможном развороте тренда.
Как определить разворот тренда с помощью индикаторов
Технический анализ предлагает огромное количество индикаторов, которые могут помочь в определении разворота. Как правило, это различные комбинации скользящих средних либо индикаторы осцилляторного типа.
Использование индикаторов в торговле имеет свои преимущества. Среди них:
- Объективность. Анализ чистого графика предполагает поиск фигур теханализа, суждение о которых строго индивидуально. Сигналы индикаторов не зависят от мнения определенного трейдера, а потому лишены субъективности.
- Относительная простота. Дело в том, что качественный анализ чистого графика требует опыта и компетентности. Обычно новичкам трудно похвастаться подобными навыками. Индикаторы позволяют получать сигналы, даже если трейдер не может провести полноценный анализ. Кроме того, даже опытные участники рынка предпочитают опираться на показания индикаторов.
- Многообразие стратегий. Комбинация различных индикаторов позволяет разрабатывать различные стратегии, многие из которых оказываются весьма эффективны в торговле.
При определении разворота используют классические индикаторы, которые содержатся в меню торгового терминала мт4. К ним, например, относятся:
- Моментум.
- Стохастик.
- Параболик.
- MACD.
Помимо основных сигналов осцилляторов, стоит обращать внимание на дополнительные факторы, подтверждающие разворот. Выделяют два основных фактора.
Дивергенция – расхождение графика цены с графиком осциллятора. Проще говоря, это ситуация, в которой каждый последующий минимум на графике нисходящего тренда ниже предыдущего, в то время как каждый минимум на графике осциллятора выше предыдущего. В случае восходящего тренда все наоборот.
Объем – количество сделок, совершенных на рынке Форекс за определенный период. Истинный разворотный импульс всегда подтверждается повышенными объемами.
Помимо классических индикаторов, разворотные сигналы подает также индикатор Trix.Crossover. В его основе лежит Трикс – тройная экспоненциальная скользящая средняя.
Trix.Crossover отображается в отдельном подокне под графиком валютной пары. Он отлично подходит для внутридневного трейдинга, позволяя быстро сориентироваться даже в случае внезапного разворота тренда.
Пример использования индикатора Trix.Crossover для определения разворота тренда
Валютная пара EURUSD формирует достаточно ровный нисходящий канал, позволяющий зарабатывать как на продажах, так и на покупках.
В данном случае Trix.Crossover позволяет с хорошей точностью определить, когда целесообразны длинные позиции, а когда – короткие. Индикатор подает сигналы с помощью двух кривых в подокне – быстрой (сигнальной) и медленной (основной). Разворотным сигналом является пересечение обеих линий.
- Если сигнальная линия пересекает основную линию сверху, рассматривают покупки.
- Если сигнальная линия пересекает основную линию снизу, рассматривают продажи.
Как видно на графике, каждый из разворотных сигналов был впоследствии подтвержден.
Использование индикатора трендовых линий
Простым и надежным способом определить разворот тренда является использование трендовых линий. По сути, речь идет о линиях поддержки и сопротивления.
В данном случае сигналом разворота является истинный пробой трендовой линии.
Чтобы не тратить время на самостоятельное построение поддержки и сопротивления, используйте индикатор автоматических трендовых линий. Он определяет наиболее значимые линии и автоматически наносит их на график.
Пример демонстрирует, как валютная пара EURUSD пробивает линию тренда. Протестировав пробитую поддержку, цена уверенно устремляется вниз.
Использование индикатора точек разворота – Profit ratio
Profit Ratio относится к индикаторам настроения рынка. Многие подобные индикаторы определяют текущее соотношение быков и медведей, позволяя трейдеру сделать выбор в пользу длинной либо короткой позиции.
Среди индикаторов настроения также существуют индикаторы разворота. Profit Ratio относится к их числу.
Он рассчитывает коэффициент прибыли – процент трейдеров, сделки которых в данный момент выигрышны. Этот параметр хорошо отражает ложные ценовые импульсы, которые, как правило, предшествуют разворотам. Во многих случаях это позволяет определить потенциальные точки разворота еще до того, как движение цены изменится на противоположное.
Как демонстрирует пример, Profit Ratio хорошо определяет точки на графике, которые впоследствии становятся экстремумами. По этой причине индикатор отлично подходит для трейдеров, которые любят контртрендовые сделки.
Подводя итог
Торговля против тренда – довольно рискованная практика, так как нередко приводит к серьезным убыткам.
Однако контртрендовые сделки могут нести хорошую прибыль, так как позволяют войти в сделку в самом начале тренда, используя направленное ценовое движение целиком.
Именно поэтому многие трейдеры предпочитают идти на осознанный риск.
