Круглые уровни на рынке Форекс. Почему их нужно учитывать?
Знакомство с Форекс – это понимание и применение уровней поддержки и сопротивления в торговых стратегиях. Но можно ли спрогнозировать эти области до их появления? Вполне, в этом вам помогут круглые уровни.
В этой статье мы рассмотрим, как недавно созданный нами индикатор круглых уровней для MT4 может в этом помочь, и как вам следует применять данную информацию в вашей торговой стратегии, чтобы достичь наилучших результатов.
Но для начала давайте рассмотрим само понятие уровней поддержки и сопротивления.
Идея поддержки и сопротивления полезна на очень большом количестве уровней – и это не шутка. Уровни поддержки и сопротивления помогают трейдерам в управлении рисками, при выборе точки входа в рынок, а также при установке целей сделок.
Когда мы ищем эти уровни, мы, как правило, определяем их на основе графических паттернов и инстинктивно проводим горизонтальные линии на этих уровнях.
Но существует и другой подход к анализу зон поддержки и сопротивления. Давайте разбираться вместе.
Что такое круглые уровни?
Понятие круглых чисел (в данном случае – круглых значений цены) применимо не только в торговле на Форекс. Люди совершают действия в соответствии с сотнями когнитивных склонностей. Трейдеры и инвесторы годами заставляют себя подавлять свои предубеждения и прислушиваться к цифрам. Одной из таких склонностей является тяга к круглым числам.
Рассмотрим пример: если бы кто-то спросил вас, сколько стоит ваш ноутбук, вы бы, недолго думая, ответили ему и округлили цену до ближайшего числа, которое делится на сто без остатка.
Если ваш ноутбук стоит $691,75, и вы бы сказали вслух “691 доллар и 75 центов”, то ваш ответ бы резко выделялся на фоне остальных. Однако большинство округлило бы эту цену и ответило так: “Я купил его за семьсот долларов”. Все мы поступаем так ради экономии времени и упрощения.
Если у товара, о котором вы говорите, низкая стоимость, вы будете округлять ее в большую или меньшую сторону с большой точностью. Если коробка конфет стоит $4,89, вы скажете, что ее цена “пять долларов”. Если же новая микроволновая печь стоит $91,90 плюс плата за доставку $4, большинство округлит ее цену до “ста долларов”.
Мы любим округлять цифры в самых разных ситуациях. Мы делаем это, когда заправляем наш автомобиль на заправочной станции, печём пирог, планируем, как долго продлится наше путешествие, и во многих и многих других ситуациях. Вы, наверно, уже поняли, о чем речь!
Круглые уровни на Форекс
Многочисленные психологические модели поведения трейдеров напрямую влияют на прибыли и убытки. Тяга к круглым числам на рынке Форекс не вредит торговле, но о них важно знать, чтобы хотя бы защитить свои стоп-лоссы. Тем не менее, эту склонность можно легко использовать в торговой системе, основанной на круглых уровнях.
Возможно, вы и раньше замечали, что ваши уровни поддержки и сопротивления находятся очень близко к круглым значениям цены. Один из таких примеров показан на графике выше. Вас можно простить за то, что вы по ошибке приняли эти горизонтальные линии за уровни поддержки и сопротивления. Все дело в том, что эти линии представляют собой круглые ценовые значения, известные также как психологические уровни.
Заметили ли вы, какая поддержка у цены на уровне 0.64000? На этом графике вы можете увидеть несколько примеров того, каким образом круглые уровни влияют на движение цены.
Для чего нужно учитывать круглые числа на рынке Форекс?
Чтобы все сказанное вам было понятно, давайте вспомним, что же все-таки приводит рыночные цены в движение. Вот как это происходит: трейдеры выставляют ордера, а рынки на них реагируют. Участники рынка совершают различные действия, в зависимости от того, какие это будут действия, цена будет двигаться в ту или иную сторону.
Большинство трейдеров размещают свои стоп-ордера (Stop Orders) и ордера лимитного входа (Limit Entry Orders), а также ордера тейк-профит (Take Profit Orders) на уровнях больших круглых значений цены или вблизи них. Многие трейдеры, которым незнакома тяга трейдеров к круглым числам, также станут ставить свои стоп-лоссы на круглых уровнях (это опасно). Они могут делать это сознательно или даже подсознательно. Обратите внимание на изображение ниже, которые мы взяли из нашего инструмента DOM Snapshots, где показано, как происходит скопление ордеров на круглых уровнях.
Нельзя отрицать и упускать из виду тот факт, что круглые уровни оказывают значительное влияние на рынок. Этими психологическими уровнями пользуются как розничные Форекс-трейдеры, так и крупные банки, совершающие сделки с валютой.
Данная теория объясняет, почему цены как будто теряют свой импульс даже при сильном тренде. Если вам кажется, что давление трейдеров на круглых уровнях мешает цене двигаться дальше, это происходит потому, что она испытывает сопротивление в виде ордеров на покупку и продажу, скопившихся на данных круглых уровнях.
Психологические уровни и круглые уровни на рынке Форекс
Хотя уровни больших круглых чисел зачастую выступают в роли точек поддержки и сопротивления, все же интересно понаблюдать, как иначе цена реагирует на них даже на текущем тренде. На графике ниже показано, что большинство изображенных на нем разворотов цены совпадают с уровнями круглых ценовых значений.
Развороты цены на круглых уровнях происходят в силу того, что трейдеры генерируют такие большие объемы торговли, которые позволяют цене отскакивать от этих уровней и двигаться в противоположном направлении. Вот почему мы не можем рассматривать их как потенциальные уровни поддержки и сопротивления.
Когда цена приближается к этим уровням, увеличивается количество сделок и торговый объем, а цена движется более динамично.
Как торговать на круглых уровнях?
Теперь вы знаете, почему круглые уровни оказывают такое существенное влияние на характер движения цены на графике валютной пары. Но как же тогда реализовать эту теорию на практике и применить систему торговли с помощью круглых уровней?
Напомним, что подавляющее большинство участников рынка Форекс и других классов активов склонны открывать и закрывать свои сделки вблизи круглых уровней. Разумеется, цена будет двигаться в сторону этих скоплений ордеров, поскольку рыночные ордера должны быть сведены с другими ордерами в биржевом стакане.
Вот почему многим начинающим трейдерам, которые ставят свои стоп-лоссы на круглых уровнях, кажется, что за их стоп-лоссами ведётся охота. Но на самом деле это всего лишь естественная динамика рынка, суть которой они еще не осознали.
Торговля на круглых уровнях на Форекс позволяет повысить эффективность установки тейк-профита, стоп-лосса и определения правильных уровней для открытия сделок. Попробуйте наш индикатор StopLossClusters для мт4, чтобы воспользоваться преимуществами сразу двух подходов в торговле.
Индикатор отскока и пробоя
Используя круглые уровни для определения психологических уровней, вы можете следить за рыночными настроениями и иметь более ясное представление о возможных будущих движениях цены. Значительное скопление отложенных ордеров, который в данный момент срабатывают, может с легкостью изменить поток ордеров и сдвинуть цену в противоположном направлении.
Стоит отметить, что не всегда достаточно просто наблюдать за тем, как цена реагирует на эти ключевые уровни. Особенно это касается тех случаев, когда вы пытаетесь понять, настал ли подходящий момент для входа в рынок. Необходима информация о текущей обстановке на рынке, чтобы по-настоящему понять причину, побуждающую цену реагировать именно так, а не иначе.
Давление продавцов, толкающее цену вниз, может быть обусловлено тем, что люди готовятся к нисходящему тренду, или же тем, что у трейдеров могли сработать их тейк-профиты или стоп-лоссы.
Тактика торговли с помощью стоп-лосса и тейк-профита
Как мы уже говорили выше, отложенные ордера, как правило, скапливаются на круглых уровнях. Тейк-профит лучше всего размещать на круглом уровне, поскольку вероятность того, что цена будет двигаться в его сторону и в конечном итоге его достигнет, более высока.
С другой стороны, стоп-лосс лучше отодвинуть от круглого ценового уровня, так как вероятность его срабатывания там будет намного выше. Идея использования стоп-лосса заключается в том, чтобы выйти из позиции тогда, когда она станет неактуальной.
Нам известно, что цены могут отскакивать от круглых уровней – это говорит о том, что есть веские основания полагать, что цена может начать движение в вашу сторону после того, как отскочит от круглого уровня. Если хотите узнать об этом больше, прочитайте нашу статью о том, как правильно устанавливать стоп-лосс.
Заключение
Та роль, которую играет психология, и то влияние, какое она оказывает на решения, принимаемые трейдерами и инвесторами, огромны. В конечном счете, именно поведение участников рынка определяет цену актива. Каждый трейдер интерпретирует рыночную информацию и действует на основе одного и того же фундаментального и технического анализа несколько иначе, чем все остальные. Однако когда речь заходит о круглых уровнях, его действия становятся очень последовательны.
Благодаря тому, что применение круглых уровней на Форекс весьма эффективно, они нашли свое применение среди всех профессиональных участников рынка Форекс – от частных трейдеров до крупных инвестиционных фондов и крупнейших международных банков. Аналитики, на комментарии которых опираются крупные рыночные игроки, сами также опираются на эти психологические уровни в своих обзорах рынка.
Вот почему не стоит забывать, насколько важно использовать Форекс индикатор круглых уровней (чисел) для мт4, с помощью которого вы всегда будете видеть на графике линию, показывающую круглый уровень цены. Если вы будете учитывать круглые уровни при планировании своей торговой стратегии, вы сможете изначально увеличить свои шансы на успех.
