Торговля по стакану - одна из лучших торговых стратегий на Форекс
Большинство начинающих трейдеров не знают, как быстро и с минимальными затратами заработать. Первое, что им приходит на ум – это поиск лучших прибыльных Форекс-стратегий в интернете.
Как мы все понимаем, начав поиск, новичок сразу же получает ответ, что самые прибыльные проверенные годами торговые стратегии (ТС) это стратегии на основе графических моделей разворота и продолжения тренда (паттернов), скользящих средних (МА), а также признанные авторские ТС авторов Ишимоку, Боллинджера, Элдера, ДеМарка и многих других.
Торговые стратегии из прошлого
Следует отметить, что универсальных ТС, способных приносить прибыль постоянно, нет.
Есть стратегии трендовые и флетовые, следовательно, необходимо осваивать не одну и не две стратегии для успешной торговли. Даже если новичок освоит несколько самых лучших торговых стратегий, это не гарантирует ему стабильного получения прибыли от торговли на рынке Форекс.
Этому есть несколько причин.
Первая и основная причина заключается в том, что данные ручные стратегии были прибыльными несколько десятилетий назад и остаются таковыми только по инерции мышления. Они широко известны всем и поэтому акулы бизнеса часто используют сигналы данных торговых стратегий, чтобы загнать не опытных трейдеров в ловушку.
Не редки случаи, когда использование известных и «успешных» ТС приводит к сливу всего депозита. Причина тому – именно «успешность» данных ТС и их популярность.
Согласитесь, для заработка одного крупного банка должна проиграть большая масса мелких трейдеров, использующих устаревшие «успешные» ТС.
Вторая причина менее важна и касается индикаторных ТС. Индикаторы оценивают состояние рынка по истории и естественно генерируют сигнал для торговли с большим запаздыванием, когда рынок основное движение уже совершил.
Примеры явно запаздывающего сигнала как индикаторных, так и безиндикаторных торговых стратегий, показаны на рисунке 1. Торговля в таких случаях является не только малоприбыльной, но и зачастую убыточной, поскольку тут может сказаться еще и назначение ТС – флетовая или трендовая.
Рисунок 1:
Выбирая индикаторные ТС либо торговлю по фигурам разворота или продолжения тренда, а также по свечным паттернам, будущий трейдер должен понимать и отдавать себе отчет о том, что он изначально будет ведомым и ждать сигнала.
В то же время многие более прогрессивные участники рынка начинают свою торговлю вместе с основными банками и фондами, при этом с минимальными просадками используя уровни и зоны.
Отдельно следует отметить, какими бывают уровни поддержки/сопротивления (Хай и Лоу). Следует различать уровни (рис. 2.):
- Стационарные – построенные естественным движением цены (Хай и Лоу). К стационарным уровням можно отнести так же круглые уровни (заканчиваются на 0 либо на 00) – они же психологические.
- Динамические – данные уровни меняют свое местоположение с каждым тиком, с каждым появлением новой свечи.
- Расчетные уровни – в данном случае расчет уровней идет за определенный интервал движения цены. К таким уровням можно отнести уровни Фибоначчи, уровни Мюррея и т.д.
Рисунок 2:
Наиболее точные и наиболее употребляемые уровни – это те, которые получены естественным движением цены (Хай и Лоу). Они приведены на рис. 3:
Среднесрочная торговая стратегия Форекс на основе стакана заказов
Резонно возникает вопрос, как же можно использовать данные уровни/зоны поддержек (если уровень/зона находится ниже цены) и сопротивлений (если уровень/зона находится выше цены). Также интересно узнать, как их используют другие трейдеры.
Самое простое – это использовать данные уровни/зоны как отправные точки при торговле – торговать на пробой этого уровня или отбой от него.
Более опытные участники применяют уровни поддержки и сопротивления, а так же психологические и круглые уровни с так называемой книги (стаканае) заказов.
Что собой представляет стакан заказов (рис. 4)? Это диаграмма распределения заказов ведущих игроков рынка, а так же состояние уже открытых позиций игроков.
Рисунок 4:
Если все описать в нескольких фразах, то смысл стакана заказов сводится к тому, что знание и умелое использование зон поддержек и сопротивлений позволяет понять, где находятся основная масса трейдеров, в том числе и крупные игроки рынка Форекс.
Кроме всего, по стакану заказов можно определить, в каком направлении они собираются вести свою торговлю, а также зоны, где они планируют фиксировать свою прибыль.
На рисунке 4. вы можете увидеть две диаграммы.
Первая диаграмма – это расположение отложенных ордеров SellStop, BuyStop, SellLimit, BuyLimit, а так же уровней стоп лосс и тейк профит. В правой части стакана показаны уже открытые позиции игроков и то, что они находятся либо в прибыли, либо в просадке по отношению к текущему положению цены. Уже на этом этапе знакомства со стаканом заказов видно, что в нем не последнюю роль играют круглые и психологические уровни, которые заканчиваются на 0 или 00.
Более подробно со стаканом заказов можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке.
Работа со стаканом заказов
Обратите внимание на тесную связь уровней и зон поддержек и сопротивлений с тем, как располагают свои заявки игроки рынка Форекс, в том числе и ведущие игроки (Рис. 5):
На данном рисунке стоит остановиться и подробно объяснить, как все это работает и как использовать стакан заказов и открытых позиций в своей торговле.
Очень хорошо видно, что сейчас идет борьба между «быками» и «медведями» за уровень локального Лоу 1,1510. Все действие разворачивается в зоне поддержки 1,1616–1,1650.
Обратите внимание, что на данный момент открыто очень много рыночных ордеров как на покупку, так и на продажу (видно на правой части стакана). В данной ситуации кто-то проиграет обязательно и для перестраховки своих открытых позиций выставляют отложенные ордера. Это видно уже на левой части стакана.
Мы видим как и «быки» и «медведи» выставили отложенные ордера, но одни в продолжение нисходящего движения (доливка), другие – страховочные ордера, для того, чтобы в случае пробоя зоны поддержки вернуть потери. В стакане заказов эти уровни/зоны ключевые, так как на данных уровнях будет происходить фиксирование профита одних игроков рынка и фиксирование убытков других.
Теперь давайте разберемся, как данные уровни/зоны использовать в своей торговле.
Зная, где находится скопление рыночных ордеров (правая часть стакана) и уровни/зоны фиксирования профита (левая часть стакана) очень легко можно построить свою лучшую торговую стратегию для торговли внутри дня. Используя стакан заказов, новичку уже не обязательно разбираться во всех тонкостях рынка, ведь ему достаточно расставить отложенные ордера согласно отображаемых уровней в стакане заказов и позиций, и ждать момента пока цена активирует его отложенные ордера и принесет профит.
Для трейдера данные зоны поддержки и сопротивления являются отправными точками для входа в рынок. Наверное, что это лучшая ТС для новичка, потому как трейдер с оптыом приходит к работе с уровнями и зонами поддержки/сопротивления, которые отлично видны в стакане заказов.
Если вы еще только начинающий трейдер, тогда, возможно, с первого раза вам не удастся разобраться, в каком направлении вести торговлю. Для такого случая лучше всего воспользоваться нашими прогнозами, которые основываются именно на стакане ордеров и его производных инструментах.
Также следует отметить тот факт, что при торговле по стакану заказов отпадает необходимость разбираться в нюансах движения цены на разных таймфреймах. Все что вас должно волновать – это уровни Хай и Лоу на графике и ключевые уровни на которых игроки рынка располагают свои заказы.
Выводы
Теперь вы задумаетесь на какой ТС остановить свой выбор. Конечно, можно использовать традиционные ТС и ждать сигнала от индикаторов или графических фигур разворота/продолжения тренда, а также от унылых и не всегда понятных и порой не правильно сформированных свечных паттернов. Но также еще можно ждать цену в указанном месте, там где ее ждут основные игроки рынка и вести торговлю с минимальными просадками и быстрым профитом.
Не сомневаемся, что вы остановите свой выбор именно на торговле по стакану заказов, основанной на стакане ордеров, которую по праву можно называть одной из лучших торговых систем в рейтинге систем 2018 года.
