Маленькая хитрость от тильта при первых убытках
Небольшая заметка по психологии о том, как защитится от тильта (срыва) при серии убыточных сделок на рынке Форекс.
Сперва разберемся с понятиями.
Слово тильт переводится с английского как «наклон». Ранее в пинбольных аппаратах стоял датчик, который определял наклон самого аппарата, и если игрок мухлевал, пытался наклонить или на нервах потрусить аппарат, на табло появлялась большая надпись TILT, после чего игрок терял одну из попыток. Далее это понятие распространилось на азартные игры, а еще позже добралось до Форекса.
Сейчас понятие «тильт» слегка трансформировалось и теперь так называют необдуманные действия трейдера, нарушение мани-менеджмента и последующий слив значительной суммы в следствии серии убыточных сделок.
Давайте на примере рассмотрим ситуацию, после которой обычно возникает тильт.
Пример тильта
Представьте себе, что некий трейдер несколько месяцев торгует в плюс, причем настолько эффективно, что просадки у него практически отсутствуют. Его кривая капитала выглядит примерно таким образом:
Он начинает часто смотреть стейтмент, так сказать, «любоваться» своей красивой кривой капитала. А на подсознательном уровне он желает, чтобы она такой и оставалась – красивой, ровной и восходящей.
Но в трейдинге такого не бывает и рано или поздно случится убыточная сделка.
В этот момент трейдер все еще контролирует ситуацию. Он понимает, что убытки в трейдинге допустимы и следует просто отыграть полученный убыток. Но как часто бывает, за одной убыточной сделкой идет вторая, а за ней третья и т.д.
В результате его кривая капитала начинает приобретать нисходящий характер:
Когда его кривая капитала перестает быть красивой как ранее, он начинает чувствовать некий дискомфорт и желание побыстрее исправить ситуацию. И именно в этот момент начинаются все проблемы. В игру вступает время, так как ему надо поскорее вернуть «красоту» на график.
Далее идет весьма прогнозируемый сценарий: сделка без сигнала – убыток; еще одна сделка с завышенным лотом – убыток; другая валютная пара – убыток; возврат на основную пару – убыток. «Ну все, надоело! Сейчас или никогда» – открывается сделка на весь объем и снова убыток.
И только потом трейдер понимает, что он поддался эмоциям, совершил ошибку, но уже было поздно.
Какая основная причина такого срыва? Это серия убыточных сделок. Именно за счет того, что трейдер не может дождаться прибыльной сделки, которая охладит его пыл, он начинает делать глупости. После 6-7 убыточных сделок он и вовсе перестает верить в свою стратегию и начинает нарушать ее правила.
Как сократить серию убыточных сделок
Если основная причина срыва кроется в серии убыточных сделок, почему бы не попытаться сократить ее величину математическим путем?
Как это сделать? Уменьшить тейк профит и при этом увеличить стоп лосс.
Допустим, если соотношение SL к TP будет 3 к 2, то чисто математически, без учета качества сигналов, количество прибыльных сделок будет в полтора раза больше, чем количество убыточных.
Вместе с этим сократятся и серии убыточных сделок. Посчитаем навскидку и получим следующие данные: максимальная убыточная серия при равных сл и тп = 21 сделка, а при заявленном выше соотношении – всего-то 12 штук.
С виду все просто, но есть еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание. Оказывается, чем меньше серия убыточных сделок, тем большую нагрузку на депозит можно закладывать в каждую сделку.
От слов к делу – Как остановить Тилт в торговле на Форекс
Ранее мы публиковали материал о соотношении СЛ к ТП, где говорили, что, в принципе, не важно, какое у вас будет соотношение SL к TP, главное выставить их в правильных местах. Если вы подвержены срывам или у вас уже случалось подобное, описанная выше методика может помочь избежать срыва.
Кстати, если рассматривать понятие «умная сделка» в стакане ордеров, мы можем заметить, что крупные игроки зачастую торгуют именно с маленьким тейк профитом и намного большим стоп лоссом.
У такой методики есть и минусы. Такая постановка стоп приказов будет частично совпадать со вторым стереотипом поведения толпы. Поэтому здесь вам придется выбирать, что важнее: быть не таким как все либо защитится от срыва.
Как достичь SL > TP и при этом установить их в правильных местах?
Все просто и мы об этом уже писали. Взгляните на изображение:
TP ставим точно на экстремум, а SL ставим на пару десятков пунктов за экстремумом. Так, в большинстве случаев вы получите соотношение 1 к 2 или 2 к 3. Подробнее об этих методиках: для SL, для TP.
В качестве концовки статьи и подтверждения всего вышесказанного, давайте смоделируем ситуацию.
Допустим, что вы решили торговать «от стопа» с соотношением 1 к 10. Это означает, что ваш тейк профит будет в 10 раз больше, чем стоп лосс. А теперь представьте, какие чувства вы будете испытывать, когда на очереди будет уже 10-19 убыточная сделка подряд. Сможете ли вы сохранить веру в свою стратегию или вас все-таки одолеют сомнения?
